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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6474 |
-0.0096 |
-0.10% |
3.92% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.62% |
4.48% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/澳幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.6474 |
-0.10% |
2024/05/03 |
9.6606 |
-0.51% |
| 2024/05/16 |
9.6570 |
-0.18% |
2024/05/02 |
9.7102 |
0.21% |
| 2024/05/15 |
9.6747 |
-0.12% |
2024/04/30 |
9.6902 |
0.20% |
| 2024/05/14 |
9.6864 |
0.02% |
2024/04/29 |
9.6708 |
-0.12% |
| 2024/05/13 |
9.6849 |
0.08% |
2024/04/26 |
9.6826 |
-0.00% |
| 2024/05/10 |
9.6771 |
-0.21% |
2024/04/25 |
9.6828 |
-0.21% |
| 2024/05/09 |
9.6977 |
0.03% |
2024/04/24 |
9.7033 |
-0.38% |
| 2024/05/08 |
9.6949 |
0.20% |
2024/04/23 |
9.7401 |
-0.05% |
| 2024/05/07 |
9.6757 |
0.19% |
2024/04/22 |
9.7446 |
-0.06% |
| 2024/05/06 |
9.6575 |
-0.03% |
2024/04/19 |
9.7502 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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