野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.1335 0.0117 0.14% -2.18% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.36% -2.27%
含息 - - - - - - - - -10.88% 3.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.45 9.9923 4.50%
總計 0.45 9.9923 4.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.45 8.5169 5.28%
總計 0.45 8.5169 5.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.45 8.3491 5.39%
總計 0.45 8.3491 5.39%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.1335 0.14% 2024/05/03 8.0828 -0.09%
2024/05/16 8.1218 0.05% 2024/05/02 8.0903 0.05%
2024/05/15 8.1177 -0.07% 2024/04/30 8.0860 -0.03%
2024/05/14 8.1234 0.04% 2024/04/29 8.0884 -0.07%
2024/05/13 8.1202 0.10% 2024/04/26 8.0940 0.10%
2024/05/10 8.1117 0.04% 2024/04/25 8.0858 -0.03%
2024/05/09 8.1087 0.10% 2024/04/24 8.0883 -0.01%
2024/05/08 8.1009 0.00% 2024/04/23 8.0890 0.17%
2024/05/07 8.1008 0.12% 2024/04/22 8.0754 0.03%
2024/05/06 8.0907 0.10% 2024/04/19 8.0729 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 0.14% 0.27% 0.74% 1.69% -1.16% 1.09% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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