野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2408 0.0035 0.04% -0.97% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.64% 1.07%
含息 - - - - - - - - -13.10% 5.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.35 9.8105 3.57%
總計 0.35 9.8105 3.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.35 8.2779 4.23%
總計 0.35 8.2779 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.35 8.3463 4.19%
總計 0.35 8.3463 4.19%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.2408 0.04% 2024/05/03 8.2043 0.10%
2024/05/16 8.2373 0.07% 2024/05/02 8.1962 0.16%
2024/05/15 8.2315 0.05% 2024/04/30 8.1835 -0.01%
2024/05/14 8.2277 0.04% 2024/04/29 8.1840 0.07%
2024/05/13 8.2243 0.09% 2024/04/26 8.1780 0.05%
2024/05/10 8.2173 0.02% 2024/04/25 8.1736 -0.02%
2024/05/09 8.2153 0.08% 2024/04/24 8.1750 -0.03%
2024/05/08 8.2089 -0.04% 2024/04/23 8.1776 0.05%
2024/05/07 8.2119 0.04% 2024/04/22 8.1737 0.06%
2024/05/06 8.2086 0.05% 2024/04/19 8.1691 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/美元 0.04% 0.29% 0.88% 1.86% 0.71% 3.27% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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