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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8671 |
0.0041 |
0.04% |
3.36% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
5.41% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.8671 |
0.04% |
2024/05/03 |
9.8234 |
0.10% |
| 2024/05/16 |
9.8630 |
0.07% |
2024/05/02 |
9.8138 |
0.16% |
| 2024/05/15 |
9.8560 |
0.05% |
2024/04/30 |
9.7985 |
-0.01% |
| 2024/05/14 |
9.8514 |
0.04% |
2024/04/29 |
9.7991 |
0.07% |
| 2024/05/13 |
9.8474 |
0.09% |
2024/04/26 |
9.7919 |
0.05% |
| 2024/05/10 |
9.8390 |
0.02% |
2024/04/25 |
9.7867 |
-0.02% |
| 2024/05/09 |
9.8366 |
0.08% |
2024/04/24 |
9.7883 |
-0.03% |
| 2024/05/08 |
9.8289 |
-0.04% |
2024/04/23 |
9.7914 |
0.05% |
| 2024/05/07 |
9.8325 |
0.04% |
2024/04/22 |
9.7868 |
0.06% |
| 2024/05/06 |
9.8285 |
0.05% |
2024/04/19 |
9.7812 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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