野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0857 0.0280 0.31% 5.21% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -6.77% 2.36%
含息 - - - - - - - - -4.00% 5.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.25 8.9750 2.79%
總計 0.25 8.9750 2.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.25 8.4831 2.95%
總計 0.25 8.4831 2.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.25 8.7432 2.86%
總計 0.25 8.7432 2.86%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.0857 0.31% 2024/05/03 9.0932 -0.27%
2024/05/16 9.0577 -0.52% 2024/05/02 9.1180 0.01%
2024/05/15 9.1054 -0.27% 2024/04/30 9.1167 -0.06%
2024/05/14 9.1302 0.05% 2024/04/29 9.1218 0.07%
2024/05/13 9.1253 0.08% 2024/04/26 9.1156 -0.00%
2024/05/10 9.1181 -0.12% 2024/04/25 9.1158 0.14%
2024/05/09 9.1291 0.24% 2024/04/24 9.1033 -0.23%
2024/05/08 9.1074 0.08% 2024/04/23 9.1244 -0.08%
2024/05/07 9.1000 0.11% 2024/04/22 9.1321 0.44%
2024/05/06 9.0898 -0.04% 2024/04/19 9.0923 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/台幣 0.31% -0.36% 0.03% 4.59% 3.24% 9.31% 5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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