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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3118 |
0.0319 |
0.31% |
8.31% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.11% |
5.51% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.3118 |
0.31% |
2024/05/03 |
10.3203 |
-0.27% |
| 2024/05/16 |
10.2799 |
-0.52% |
2024/05/02 |
10.3484 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
10.3341 |
-0.27% |
2024/04/30 |
10.3469 |
-0.06% |
| 2024/05/14 |
10.3622 |
0.05% |
2024/04/29 |
10.3527 |
0.07% |
| 2024/05/13 |
10.3567 |
0.08% |
2024/04/26 |
10.3456 |
-0.00% |
| 2024/05/10 |
10.3485 |
-0.12% |
2024/04/25 |
10.3459 |
0.14% |
| 2024/05/09 |
10.3610 |
0.24% |
2024/04/24 |
10.3317 |
-0.23% |
| 2024/05/08 |
10.3363 |
0.08% |
2024/04/23 |
10.3556 |
-0.08% |
| 2024/05/07 |
10.3280 |
0.11% |
2024/04/22 |
10.3644 |
0.44% |
| 2024/05/06 |
10.3164 |
-0.04% |
2024/04/19 |
10.3192 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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