野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0194 0.0212 0.27% -5.22% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.50% -0.05%
含息 - - - - - - - - -9.10% 8.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.75 10.0352 7.47%
總計 0.75 10.0352 7.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.75 8.4846 8.84%
總計 0.75 8.4846 8.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.75 8.5083 8.81%
總計 0.75 8.5083 8.81%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.0194 0.27% 2024/05/03 7.9814 -0.01%
2024/05/16 7.9982 -0.15% 2024/05/02 7.9821 0.25%
2024/05/15 8.0106 0.08% 2024/04/30 7.9622 -0.08%
2024/05/14 8.0044 0.12% 2024/04/29 7.9685 -0.18%
2024/05/13 7.9947 -0.24% 2024/04/26 7.9826 -0.04%
2024/05/10 8.0138 0.18% 2024/04/25 7.9858 -0.26%
2024/05/09 7.9991 0.06% 2024/04/24 8.0066 -0.21%
2024/05/08 7.9947 0.16% 2024/04/23 8.0231 0.24%
2024/05/07 7.9817 0.13% 2024/04/22 8.0036 -0.21%
2024/05/06 7.9710 -0.13% 2024/04/19 8.0203 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣 0.27% 0.07% 0.36% 1.21% -3.15% 0.35% -5.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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