野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7328 0.0130 0.17% -2.08% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.16% -2.35%
含息 - - - - - - - - -13.60% 3.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.45 9.7856 4.60%
總計 0.45 9.7856 4.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.45 8.0739 5.57%
總計 0.45 8.0739 5.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.45 7.9516 5.66%
總計 0.45 7.9516 5.66%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.7328 0.17% 2024/05/03 7.6670 -0.10%
2024/05/16 7.7198 0.08% 2024/05/02 7.6744 0.17%
2024/05/15 7.7139 -0.06% 2024/04/30 7.6613 -0.02%
2024/05/14 7.7186 0.07% 2024/04/29 7.6631 -0.08%
2024/05/13 7.7131 0.11% 2024/04/26 7.6689 0.11%
2024/05/10 7.7048 0.04% 2024/04/25 7.6605 -0.07%
2024/05/09 7.7016 0.19% 2024/04/24 7.6659 -0.10%
2024/05/08 7.6871 -0.01% 2024/04/23 7.6735 0.15%
2024/05/07 7.6877 0.18% 2024/04/22 7.6619 0.02%
2024/05/06 7.6740 0.09% 2024/04/19 7.6604 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 0.17% 0.36% 0.95% 1.72% -1.29% 1.63% -2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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