野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9022 0.0052 0.07% -0.88% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.69% 0.46%
含息 - - - - - - - - -15.11% 4.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.35 9.6573 3.62%
總計 0.35 9.6573 3.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.35 7.9576 4.40%
總計 0.35 7.9576 4.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.35 8.0179 4.37%
總計 0.35 8.0179 4.37%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.9022 0.07% 2024/05/03 7.8492 0.10%
2024/05/16 7.8970 0.11% 2024/05/02 7.8415 0.27%
2024/05/15 7.8886 0.06% 2024/04/30 7.8201 0.00%
2024/05/14 7.8842 0.07% 2024/04/29 7.8200 0.07%
2024/05/13 7.8783 0.09% 2024/04/26 7.8148 0.07%
2024/05/10 7.8713 0.03% 2024/04/25 7.8096 -0.05%
2024/05/09 7.8691 0.17% 2024/04/24 7.8138 -0.12%
2024/05/08 7.8555 -0.06% 2024/04/23 7.8231 0.03%
2024/05/07 7.8599 0.09% 2024/04/22 7.8205 0.05%
2024/05/06 7.8528 0.05% 2024/04/19 7.8168 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/美元 0.07% 0.39% 1.11% 1.77% 0.59% 3.45% -0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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