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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4526 |
0.0063 |
0.07% |
3.64% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.97% |
5.14% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.4526 |
0.07% |
2024/05/03 |
9.3892 |
0.10% |
| 2024/05/16 |
9.4463 |
0.11% |
2024/05/02 |
9.3799 |
0.27% |
| 2024/05/15 |
9.4363 |
0.06% |
2024/04/30 |
9.3544 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
9.4310 |
0.07% |
2024/04/29 |
9.3543 |
0.07% |
| 2024/05/13 |
9.4240 |
0.09% |
2024/04/26 |
9.3481 |
0.07% |
| 2024/05/10 |
9.4157 |
0.03% |
2024/04/25 |
9.3419 |
-0.05% |
| 2024/05/09 |
9.4130 |
0.17% |
2024/04/24 |
9.3469 |
-0.12% |
| 2024/05/08 |
9.3968 |
-0.06% |
2024/04/23 |
9.3580 |
0.03% |
| 2024/05/07 |
9.4021 |
0.09% |
2024/04/22 |
9.3548 |
0.05% |
| 2024/05/06 |
9.3935 |
0.05% |
2024/04/19 |
9.3505 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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