野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6888 0.0290 0.33% 5.35% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.49% 2.21%
含息 - - - - - - - - -6.69% 5.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.25 8.8085 2.84%
總計 0.25 8.8085 2.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.25 8.0918 3.09%
總計 0.25 8.0918 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.25 8.3722 2.99%
總計 0.25 8.3722 2.99%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.6888 0.33% 2024/05/03 8.6760 -0.27%
2024/05/16 8.6598 -0.49% 2024/05/02 8.6996 0.13%
2024/05/15 8.7023 -0.26% 2024/04/30 8.6881 -0.05%
2024/05/14 8.7252 0.09% 2024/04/29 8.6923 0.06%
2024/05/13 8.7176 0.08% 2024/04/26 8.6871 0.01%
2024/05/10 8.7104 -0.12% 2024/04/25 8.6861 0.10%
2024/05/09 8.7206 0.33% 2024/04/24 8.6775 -0.32%
2024/05/08 8.6916 0.06% 2024/04/23 8.7051 -0.10%
2024/05/07 8.6863 0.16% 2024/04/22 8.7137 0.43%
2024/05/06 8.6722 -0.04% 2024/04/19 8.6765 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/台幣 0.33% -0.25% 0.26% 4.50% 3.15% 9.64% 5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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