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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9025 |
0.0330 |
0.33% |
8.60% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.81% |
5.18% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.9025 |
0.33% |
2024/05/03 |
9.8879 |
-0.27% |
| 2024/05/16 |
9.8695 |
-0.49% |
2024/05/02 |
9.9149 |
0.13% |
| 2024/05/15 |
9.9179 |
-0.26% |
2024/04/30 |
9.9018 |
-0.05% |
| 2024/05/14 |
9.9440 |
0.09% |
2024/04/29 |
9.9066 |
0.06% |
| 2024/05/13 |
9.9354 |
0.08% |
2024/04/26 |
9.9006 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
9.9272 |
-0.12% |
2024/04/25 |
9.8995 |
0.10% |
| 2024/05/09 |
9.9388 |
0.33% |
2024/04/24 |
9.8897 |
-0.32% |
| 2024/05/08 |
9.9058 |
0.06% |
2024/04/23 |
9.9211 |
-0.10% |
| 2024/05/07 |
9.8997 |
0.16% |
2024/04/22 |
9.9309 |
0.43% |
| 2024/05/06 |
9.8836 |
-0.04% |
2024/04/19 |
9.8886 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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