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野村六年目標到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2050 |
0.0330 |
0.30% |
7.81% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.2050 |
0.30% |
2024/05/03 |
11.2210 |
-0.32% |
| 2024/05/16 |
11.1720 |
-0.54% |
2024/05/02 |
11.2570 |
-0.07% |
| 2024/05/15 |
11.2330 |
-0.30% |
2024/04/30 |
11.2650 |
-0.04% |
| 2024/05/14 |
11.2670 |
0.05% |
2024/04/29 |
11.2700 |
0.06% |
| 2024/05/13 |
11.2610 |
0.06% |
2024/04/26 |
11.2630 |
-0.03% |
| 2024/05/10 |
11.2540 |
-0.12% |
2024/04/25 |
11.2660 |
0.15% |
| 2024/05/09 |
11.2680 |
0.24% |
2024/04/24 |
11.2490 |
-0.24% |
| 2024/05/08 |
11.2410 |
0.11% |
2024/04/23 |
11.2760 |
-0.08% |
| 2024/05/07 |
11.2290 |
0.12% |
2024/04/22 |
11.2850 |
0.41% |
| 2024/05/06 |
11.2160 |
-0.04% |
2024/04/19 |
11.2390 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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