野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3567 0.0111 0.12% 0.31% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.44% 2.61%
含息 - - - - - - - - -5.65% 6.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.095 10.0081 0.95%
04/11 0.095 9.5571 0.99%
07/07 0.095 9.1361 1.04%
10/07 0.095 9.0287 1.05%
總計 0.38 9.0287 4.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.095 9.1002 1.04%
04/13 0.095 9.1050 1.04%
07/07 0.095 9.2529 1.03%
10/06 0.095 9.2917 1.02%
總計 0.38 9.2917 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.095 9.3483 1.02%
04/09 0.095 9.3995 1.01%
總計 0.19 9.3995 2.02%

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.3567 0.12% 2024/05/03 9.3128 -0.15%
2024/05/16 9.3456 0.02% 2024/05/02 9.3265 -0.03%
2024/05/15 9.3438 -0.10% 2024/04/30 9.3296 -0.02%
2024/05/14 9.3531 0.03% 2024/04/29 9.3317 -0.07%
2024/05/13 9.3503 0.07% 2024/04/26 9.3384 0.05%
2024/05/10 9.3437 0.04% 2024/04/25 9.3338 0.01%
2024/05/09 9.3404 0.06% 2024/04/24 9.3329 0.02%
2024/05/08 9.3348 0.06% 2024/04/23 9.3306 0.12%
2024/05/07 9.3294 0.10% 2024/04/22 9.3195 0.00%
2024/05/06 9.3203 0.08% 2024/04/19 9.3194 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 0.12% 0.14% 0.45% 0.35% 0.97% 2.78% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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