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野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6156 |
0.0136 |
0.12% |
2.37% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.69% |
7.04% |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.6156 |
0.12% |
2024/05/03 |
11.5613 |
-0.15% |
| 2024/05/16 |
11.6020 |
0.02% |
2024/05/02 |
11.5781 |
-0.03% |
| 2024/05/15 |
11.5997 |
-0.10% |
2024/04/30 |
11.5819 |
-0.02% |
| 2024/05/14 |
11.6110 |
0.03% |
2024/04/29 |
11.5845 |
-0.07% |
| 2024/05/13 |
11.6076 |
0.07% |
2024/04/26 |
11.5926 |
0.05% |
| 2024/05/10 |
11.5995 |
0.04% |
2024/04/25 |
11.5869 |
0.01% |
| 2024/05/09 |
11.5953 |
0.06% |
2024/04/24 |
11.5858 |
0.02% |
| 2024/05/08 |
11.5884 |
0.06% |
2024/04/23 |
11.5830 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
11.5817 |
0.10% |
2024/04/22 |
11.5693 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
11.5706 |
0.08% |
2024/04/19 |
11.5691 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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