野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1030 0.0018 0.02% 0.71% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -11.83% 4.16%
含息 - - - - - - - - -8.78% 7.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.075 9.7965 0.77%
04/11 0.075 9.3138 0.81%
07/07 0.075 8.8115 0.85%
10/07 0.075 8.5894 0.87%
總計 0.3 8.5894 3.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.075 8.7221 0.86%
04/13 0.075 8.7844 0.85%
07/07 0.075 8.8130 0.85%
10/06 0.075 8.8651 0.85%
總計 0.3 8.8651 3.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 9.0500 0.83%
04/09 0.075 9.1214 0.82%
總計 0.15 9.1214 1.64%

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.1030 0.02% 2024/05/03 9.0808 0.04%
2024/05/16 9.1012 0.03% 2024/05/02 9.0775 0.06%
2024/05/15 9.0989 0.02% 2024/04/30 9.0718 0.00%
2024/05/14 9.0971 0.03% 2024/04/29 9.0715 0.04%
2024/05/13 9.0948 0.05% 2024/04/26 9.0675 0.02%
2024/05/10 9.0907 0.02% 2024/04/25 9.0658 -0.00%
2024/05/09 9.0889 0.03% 2024/04/24 9.0661 0.01%
2024/05/08 9.0863 0.01% 2024/04/23 9.0649 0.03%
2024/05/07 9.0855 0.02% 2024/04/22 9.0620 0.03%
2024/05/06 9.0841 0.04% 2024/04/19 9.0590 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 0.02% 0.14% 0.53% 0.69% 2.07% 3.85% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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