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野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9906 |
0.0022 |
0.02% |
2.40% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
7.90% |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.9906 |
0.02% |
2024/05/03 |
10.9638 |
0.04% |
| 2024/05/16 |
10.9884 |
0.02% |
2024/05/02 |
10.9598 |
0.06% |
| 2024/05/15 |
10.9857 |
0.02% |
2024/04/30 |
10.9529 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
10.9835 |
0.03% |
2024/04/29 |
10.9525 |
0.04% |
| 2024/05/13 |
10.9807 |
0.04% |
2024/04/26 |
10.9478 |
0.02% |
| 2024/05/10 |
10.9758 |
0.02% |
2024/04/25 |
10.9458 |
-0.00% |
| 2024/05/09 |
10.9736 |
0.03% |
2024/04/24 |
10.9461 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
10.9704 |
0.01% |
2024/04/23 |
10.9446 |
0.03% |
| 2024/05/07 |
10.9694 |
0.01% |
2024/04/22 |
10.9412 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
10.9678 |
0.04% |
2024/04/19 |
10.9374 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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