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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8895 |
-0.0103 |
-0.09% |
0.02% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.8895 |
-0.09% |
2024/05/03 |
10.7849 |
0.41% |
| 2024/05/16 |
10.8998 |
0.06% |
2024/05/02 |
10.7407 |
0.48% |
| 2024/05/15 |
10.8931 |
0.41% |
2024/04/30 |
10.6891 |
-0.30% |
| 2024/05/14 |
10.8491 |
0.17% |
2024/04/29 |
10.7212 |
0.21% |
| 2024/05/13 |
10.8308 |
0.12% |
2024/04/26 |
10.6984 |
0.25% |
| 2024/05/10 |
10.8179 |
-0.16% |
2024/04/25 |
10.6713 |
-0.26% |
| 2024/05/09 |
10.8350 |
0.18% |
2024/04/24 |
10.6990 |
-0.18% |
| 2024/05/08 |
10.8153 |
-0.08% |
2024/04/23 |
10.7187 |
0.27% |
| 2024/05/07 |
10.8242 |
0.18% |
2024/04/22 |
10.6894 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
10.8047 |
0.18% |
2024/04/19 |
10.6865 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
-0.09% |
0.66% |
1.78% |
1.02% |
5.30% |
4.44% |
0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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