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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6582 |
-0.0165 |
-0.15% |
0.44% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.6582 |
-0.15% |
2024/05/03 |
10.5678 |
0.47% |
| 2024/05/16 |
10.6747 |
0.05% |
2024/05/02 |
10.5183 |
0.53% |
| 2024/05/15 |
10.6694 |
0.47% |
2024/04/30 |
10.4625 |
-0.28% |
| 2024/05/14 |
10.6190 |
0.16% |
2024/04/29 |
10.4920 |
0.29% |
| 2024/05/13 |
10.6021 |
0.12% |
2024/04/26 |
10.4620 |
0.21% |
| 2024/05/10 |
10.5897 |
-0.17% |
2024/04/25 |
10.4398 |
-0.25% |
| 2024/05/09 |
10.6081 |
0.15% |
2024/04/24 |
10.4662 |
-0.20% |
| 2024/05/08 |
10.5923 |
-0.11% |
2024/04/23 |
10.4872 |
0.20% |
| 2024/05/07 |
10.6043 |
0.14% |
2024/04/22 |
10.4662 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
10.5891 |
0.20% |
2024/04/19 |
10.4618 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
-0.15% |
0.65% |
1.75% |
1.29% |
6.15% |
6.09% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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