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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.1146 |
0.0020 |
0.02% |
2.44% |
2024/05/17 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
11.1146 |
0.02% |
2024/05/03 |
11.1028 |
0.30% |
2024/05/16 |
11.1126 |
-0.24% |
2024/05/02 |
11.0692 |
0.37% |
2024/05/15 |
11.1388 |
0.23% |
2024/04/30 |
11.0282 |
-0.21% |
2024/05/14 |
11.1133 |
0.07% |
2024/04/29 |
11.0514 |
0.30% |
2024/05/13 |
11.1054 |
0.04% |
2024/04/26 |
11.0179 |
0.31% |
2024/05/10 |
11.1013 |
-0.16% |
2024/04/25 |
10.9837 |
-0.32% |
2024/05/09 |
11.1190 |
0.08% |
2024/04/24 |
11.0188 |
-0.25% |
2024/05/08 |
11.1097 |
-0.11% |
2024/04/23 |
11.0460 |
0.29% |
2024/05/07 |
11.1215 |
0.04% |
2024/04/22 |
11.0138 |
0.41% |
2024/05/06 |
11.1171 |
0.13% |
2024/04/19 |
10.9691 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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