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野村環球高收益債基金-累積S類型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.2699 |
0.0029 |
0.03% |
1.40% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
9.75% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
11.2699 |
0.03% |
2024/05/03 |
11.2511 |
0.30% |
2024/05/16 |
11.2670 |
-0.11% |
2024/05/02 |
11.2179 |
0.12% |
2024/05/15 |
11.2793 |
0.16% |
2024/04/30 |
11.2045 |
-0.17% |
2024/05/14 |
11.2613 |
-0.02% |
2024/04/29 |
11.2238 |
0.26% |
2024/05/13 |
11.2638 |
0.03% |
2024/04/26 |
11.1945 |
0.14% |
2024/05/10 |
11.2602 |
-0.09% |
2024/04/25 |
11.1789 |
-0.22% |
2024/05/09 |
11.2701 |
-0.07% |
2024/04/24 |
11.2030 |
-0.03% |
2024/05/08 |
11.2778 |
-0.05% |
2024/04/23 |
11.2061 |
0.20% |
2024/05/07 |
11.2840 |
0.17% |
2024/04/22 |
11.1842 |
0.34% |
2024/05/06 |
11.2645 |
0.12% |
2024/04/19 |
11.1466 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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