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野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5557 |
0.0017 |
0.02% |
1.25% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.12% |
4.11% |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.5557 |
0.02% |
2024/05/03 |
10.5113 |
0.36% |
| 2024/05/16 |
10.5540 |
-0.24% |
2024/05/02 |
10.4734 |
0.17% |
| 2024/05/15 |
10.5797 |
0.28% |
2024/04/30 |
10.4560 |
-0.14% |
| 2024/05/14 |
10.5500 |
0.05% |
2024/04/29 |
10.4710 |
0.18% |
| 2024/05/13 |
10.5444 |
0.02% |
2024/04/26 |
10.4519 |
0.20% |
| 2024/05/10 |
10.5422 |
-0.09% |
2024/04/25 |
10.4308 |
-0.28% |
| 2024/05/09 |
10.5516 |
0.05% |
2024/04/24 |
10.4601 |
-0.26% |
| 2024/05/08 |
10.5465 |
-0.09% |
2024/04/23 |
10.4873 |
0.15% |
| 2024/05/07 |
10.5565 |
0.38% |
2024/04/22 |
10.4719 |
0.25% |
| 2024/05/06 |
10.5170 |
0.05% |
2024/04/19 |
10.4455 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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