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野村亞太收益多重資產基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.2322 |
0.0135 |
0.13% |
10.20% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
14.99% |
12.65% |
4.62% |
-26.67% |
5.03% |
野村亞太收益多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
10.2322 |
0.13% |
2024/05/03 |
9.9502 |
0.12% |
2024/05/16 |
10.2187 |
0.91% |
2024/05/02 |
9.9381 |
0.51% |
2024/05/15 |
10.1261 |
0.03% |
2024/04/30 |
9.8873 |
0.29% |
2024/05/14 |
10.1226 |
0.87% |
2024/04/29 |
9.8583 |
0.51% |
2024/05/13 |
10.0349 |
0.14% |
2024/04/26 |
9.8085 |
1.64% |
2024/05/10 |
10.0206 |
-0.18% |
2024/04/25 |
9.6501 |
-1.19% |
2024/05/09 |
10.0391 |
-0.20% |
2024/04/24 |
9.7664 |
2.59% |
2024/05/08 |
10.0589 |
0.40% |
2024/04/23 |
9.5200 |
0.77% |
2024/05/07 |
10.0188 |
0.17% |
2024/04/22 |
9.4475 |
-1.71% |
2024/05/06 |
10.0015 |
0.52% |
2024/04/19 |
9.6116 |
-1.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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