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野村亞太收益多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2684 |
0.0093 |
0.09% |
11.22% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.89% |
13.74% |
2.39% |
-26.99% |
7.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.2684 |
0.09% |
2024/05/03 |
9.9887 |
0.11% |
| 2024/05/16 |
10.2591 |
0.90% |
2024/05/02 |
9.9774 |
0.54% |
| 2024/05/15 |
10.1675 |
0.08% |
2024/04/30 |
9.9236 |
0.32% |
| 2024/05/14 |
10.1592 |
0.86% |
2024/04/29 |
9.8920 |
0.57% |
| 2024/05/13 |
10.0726 |
0.16% |
2024/04/26 |
9.8357 |
1.58% |
| 2024/05/10 |
10.0561 |
-0.20% |
2024/04/25 |
9.6823 |
-1.20% |
| 2024/05/09 |
10.0760 |
-0.23% |
2024/04/24 |
9.7998 |
2.56% |
| 2024/05/08 |
10.0992 |
0.37% |
2024/04/23 |
9.5552 |
0.70% |
| 2024/05/07 |
10.0620 |
0.15% |
2024/04/22 |
9.4891 |
-1.70% |
| 2024/05/06 |
10.0471 |
0.58% |
2024/04/19 |
9.6530 |
-1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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