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野村亞太收益多重資產基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5132 |
0.0265 |
0.25% |
14.08% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.95% |
10.31% |
0.83% |
-22.66% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.5132 |
0.25% |
2024/05/03 |
10.2630 |
-0.14% |
| 2024/05/16 |
10.4867 |
0.48% |
2024/05/02 |
10.2774 |
0.44% |
| 2024/05/15 |
10.4366 |
-0.13% |
2024/04/30 |
10.2326 |
0.28% |
| 2024/05/14 |
10.4503 |
0.95% |
2024/04/29 |
10.2041 |
0.56% |
| 2024/05/13 |
10.3522 |
0.15% |
2024/04/26 |
10.1476 |
1.54% |
| 2024/05/10 |
10.3371 |
-0.30% |
2024/04/25 |
9.9936 |
-1.10% |
| 2024/05/09 |
10.3684 |
-0.12% |
2024/04/24 |
10.1049 |
2.42% |
| 2024/05/08 |
10.3811 |
0.45% |
2024/04/23 |
9.8664 |
0.60% |
| 2024/05/07 |
10.3351 |
0.19% |
2024/04/22 |
9.8073 |
-1.46% |
| 2024/05/06 |
10.3153 |
0.51% |
2024/04/19 |
9.9530 |
-1.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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