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野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7892 |
0.0102 |
0.10% |
7.82% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.7892 |
0.10% |
2024/05/03 |
9.6513 |
0.22% |
| 2024/05/16 |
9.7790 |
0.35% |
2024/05/02 |
9.6300 |
0.37% |
| 2024/05/15 |
9.7447 |
0.08% |
2024/04/30 |
9.5948 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
9.7366 |
0.21% |
2024/04/29 |
9.5944 |
0.04% |
| 2024/05/13 |
9.7158 |
0.10% |
2024/04/26 |
9.5908 |
-0.03% |
| 2024/05/10 |
9.7065 |
0.00% |
2024/04/25 |
9.5941 |
-0.36% |
| 2024/05/09 |
9.7065 |
0.06% |
2024/04/24 |
9.6290 |
-0.00% |
| 2024/05/08 |
9.7002 |
-0.04% |
2024/04/23 |
9.6292 |
0.13% |
| 2024/05/07 |
9.7040 |
0.19% |
2024/04/22 |
9.6170 |
-0.08% |
| 2024/05/06 |
9.6860 |
0.36% |
2024/04/19 |
9.6245 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
0.10% |
0.85% |
1.63% |
3.23% |
13.17% |
16.66% |
7.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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