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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0320 |
0.0244 |
0.24% |
10.18% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.0320 |
0.24% |
2024/05/03 |
9.9292 |
-0.01% |
| 2024/05/16 |
10.0076 |
-0.02% |
2024/05/02 |
9.9300 |
0.27% |
| 2024/05/15 |
10.0093 |
-0.10% |
2024/04/30 |
9.9031 |
-0.03% |
| 2024/05/14 |
10.0195 |
0.22% |
2024/04/29 |
9.9063 |
0.02% |
| 2024/05/13 |
9.9977 |
0.08% |
2024/04/26 |
9.9043 |
-0.07% |
| 2024/05/10 |
9.9899 |
-0.10% |
2024/04/25 |
9.9115 |
-0.27% |
| 2024/05/09 |
9.9995 |
0.16% |
2024/04/24 |
9.9387 |
-0.13% |
| 2024/05/08 |
9.9831 |
0.03% |
2024/04/23 |
9.9518 |
0.04% |
| 2024/05/07 |
9.9805 |
0.22% |
2024/04/22 |
9.9478 |
0.14% |
| 2024/05/06 |
9.9582 |
0.29% |
2024/04/19 |
9.9335 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
0.24% |
0.42% |
0.97% |
4.50% |
12.93% |
17.88% |
10.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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