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野村環球基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.2900 |
0.0100 |
0.05% |
12.71% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.80% |
20.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
21.2900 |
0.05% |
2024/05/03 |
20.6400 |
0.83% |
| 2024/05/16 |
21.2800 |
0.00% |
2024/05/02 |
20.4700 |
0.54% |
| 2024/05/15 |
21.2800 |
1.14% |
2024/04/30 |
20.3600 |
-1.21% |
| 2024/05/14 |
21.0400 |
0.14% |
2024/04/29 |
20.6100 |
-0.10% |
| 2024/05/13 |
21.0100 |
-0.28% |
2024/04/26 |
20.6300 |
0.98% |
| 2024/05/10 |
21.0700 |
0.43% |
2024/04/25 |
20.4300 |
-0.68% |
| 2024/05/09 |
20.9800 |
0.38% |
2024/04/24 |
20.5700 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
20.9000 |
-0.14% |
2024/04/23 |
20.5700 |
1.48% |
| 2024/05/07 |
20.9300 |
0.29% |
2024/04/22 |
20.2700 |
0.90% |
| 2024/05/06 |
20.8700 |
1.11% |
2024/04/19 |
20.0900 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/美元 |
0.05% |
1.04% |
4.36% |
5.24% |
19.14% |
27.64% |
12.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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