|
|
|
野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0873 |
0.0139 |
0.17% |
10.99% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.0873 |
0.17% |
2024/05/03 |
7.9626 |
0.23% |
| 2024/05/16 |
8.0734 |
0.28% |
2024/05/02 |
7.9447 |
0.32% |
| 2024/05/15 |
8.0510 |
0.12% |
2024/04/30 |
7.9193 |
0.14% |
| 2024/05/14 |
8.0414 |
0.27% |
2024/04/29 |
7.9084 |
0.02% |
| 2024/05/13 |
8.0197 |
0.17% |
2024/04/26 |
7.9072 |
-0.06% |
| 2024/05/10 |
8.0059 |
0.10% |
2024/04/25 |
7.9123 |
-0.37% |
| 2024/05/09 |
7.9981 |
-0.01% |
2024/04/24 |
7.9415 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
7.9988 |
-0.04% |
2024/04/23 |
7.9410 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
8.0019 |
0.19% |
2024/04/22 |
7.9318 |
-0.00% |
| 2024/05/06 |
7.9868 |
0.30% |
2024/04/19 |
7.9320 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
