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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1368 |
-0.0045 |
-0.04% |
0.34% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.1368 |
-0.04% |
2024/05/03 |
11.1091 |
0.21% |
| 2024/05/16 |
11.1413 |
-0.02% |
2024/05/02 |
11.0855 |
0.26% |
| 2024/05/15 |
11.1431 |
0.20% |
2024/04/30 |
11.0564 |
-0.09% |
| 2024/05/14 |
11.1214 |
0.05% |
2024/04/29 |
11.0668 |
0.09% |
| 2024/05/13 |
11.1155 |
0.05% |
2024/04/26 |
11.0566 |
0.03% |
| 2024/05/10 |
11.1102 |
-0.06% |
2024/04/25 |
11.0528 |
-0.11% |
| 2024/05/09 |
11.1166 |
0.05% |
2024/04/24 |
11.0648 |
-0.01% |
| 2024/05/08 |
11.1109 |
-0.03% |
2024/04/23 |
11.0656 |
0.06% |
| 2024/05/07 |
11.1141 |
-0.00% |
2024/04/22 |
11.0594 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
11.1146 |
0.05% |
2024/04/19 |
11.0574 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
-0.04% |
0.24% |
0.69% |
0.55% |
3.09% |
3.74% |
0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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