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野村多元收益多重資產基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.8802 |
-0.0059 |
-0.05% |
6.15% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
9.40% |
10.50% |
11.14% |
-23.11% |
16.72% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
12.8802 |
-0.05% |
2024/05/03 |
12.6151 |
0.89% |
2024/05/16 |
12.8861 |
-0.15% |
2024/05/02 |
12.5032 |
0.97% |
2024/05/15 |
12.9056 |
0.97% |
2024/04/30 |
12.3836 |
-1.10% |
2024/05/14 |
12.7818 |
0.43% |
2024/04/29 |
12.5215 |
0.28% |
2024/05/13 |
12.7265 |
0.06% |
2024/04/26 |
12.4865 |
0.70% |
2024/05/10 |
12.7186 |
0.01% |
2024/04/25 |
12.4001 |
-0.21% |
2024/05/09 |
12.7172 |
0.25% |
2024/04/24 |
12.4263 |
-0.02% |
2024/05/08 |
12.6853 |
-0.23% |
2024/04/23 |
12.4288 |
0.91% |
2024/05/07 |
12.7141 |
0.01% |
2024/04/22 |
12.3172 |
0.56% |
2024/05/06 |
12.7125 |
0.77% |
2024/04/19 |
12.2487 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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