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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0294 |
0.0019 |
0.02% |
2.16% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.0294 |
0.02% |
2024/05/03 |
12.0199 |
0.30% |
| 2024/05/16 |
12.0275 |
-0.24% |
2024/05/02 |
11.9837 |
0.37% |
| 2024/05/15 |
12.0561 |
0.23% |
2024/04/30 |
11.9399 |
-0.21% |
| 2024/05/14 |
12.0287 |
0.07% |
2024/04/29 |
11.9652 |
0.30% |
| 2024/05/13 |
12.0203 |
0.03% |
2024/04/26 |
11.9296 |
0.31% |
| 2024/05/10 |
12.0167 |
-0.16% |
2024/04/25 |
11.8928 |
-0.32% |
| 2024/05/09 |
12.0361 |
0.08% |
2024/04/24 |
11.9310 |
-0.25% |
| 2024/05/08 |
12.0262 |
-0.11% |
2024/04/23 |
11.9607 |
0.29% |
| 2024/05/07 |
12.0392 |
0.04% |
2024/04/22 |
11.9261 |
0.40% |
| 2024/05/06 |
12.0346 |
0.12% |
2024/04/19 |
11.8784 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
0.02% |
0.11% |
1.32% |
2.45% |
5.54% |
8.72% |
2.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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