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野村環球基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
27.2300 |
0.0200 |
0.07% |
11.74% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.43% |
17.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
27.2300 |
0.07% |
2024/05/03 |
26.3700 |
0.80% |
| 2024/05/16 |
27.2100 |
0.04% |
2024/05/02 |
26.1600 |
0.50% |
| 2024/05/15 |
27.2000 |
1.12% |
2024/04/30 |
26.0300 |
-1.18% |
| 2024/05/14 |
26.9000 |
0.15% |
2024/04/29 |
26.3400 |
-0.23% |
| 2024/05/13 |
26.8600 |
-0.30% |
2024/04/26 |
26.4000 |
1.03% |
| 2024/05/10 |
26.9400 |
0.45% |
2024/04/25 |
26.1300 |
-0.65% |
| 2024/05/09 |
26.8200 |
0.41% |
2024/04/24 |
26.3000 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
26.7100 |
-0.11% |
2024/04/23 |
26.3000 |
1.58% |
| 2024/05/07 |
26.7400 |
0.34% |
2024/04/22 |
25.8900 |
0.86% |
| 2024/05/06 |
26.6500 |
1.06% |
2024/04/19 |
25.6700 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/人民幣 |
0.07% |
1.08% |
4.45% |
4.65% |
17.73% |
25.14% |
11.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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