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野村全球不動產證券化基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9700 |
0.0100 |
0.08% |
1.33% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
3.29% |
0.94% |
-4.55% |
24.05% |
-13.81% |
25.41% |
-18.74% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.9700 |
0.08% |
2024/05/03 |
12.4800 |
0.40% |
| 2024/05/16 |
12.9600 |
0.39% |
2024/05/02 |
12.4300 |
0.89% |
| 2024/05/15 |
12.9100 |
0.78% |
2024/04/30 |
12.3200 |
-1.20% |
| 2024/05/14 |
12.8100 |
0.47% |
2024/04/29 |
12.4700 |
0.89% |
| 2024/05/13 |
12.7500 |
0.16% |
2024/04/26 |
12.3600 |
0.08% |
| 2024/05/10 |
12.7300 |
0.08% |
2024/04/25 |
12.3500 |
-0.64% |
| 2024/05/09 |
12.7200 |
1.03% |
2024/04/24 |
12.4300 |
0.08% |
| 2024/05/08 |
12.5900 |
-0.63% |
2024/04/23 |
12.4200 |
1.06% |
| 2024/05/07 |
12.6700 |
0.88% |
2024/04/22 |
12.2900 |
0.99% |
| 2024/05/06 |
12.5600 |
0.64% |
2024/04/19 |
12.1700 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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