野村全球高股息基金-季配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.6600 0.0300 0.24% 16.15% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.87% 13.34% -24.57% 14.14%
含息 - - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.37% 18.71% -20.62% 15.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.2 12.4900 1.60%
04/11 0.2 11.1400 1.80%
07/08 0.05 9.6000 0.52%
10/07 0.05 9.1400 0.55%
總計 0.5 9.1400 5.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 9.7300 0.36%
04/13 0.035 9.7100 0.36%
07/10 0.035 10.0500 0.35%
10/06 0.035 9.7500 0.36%
總計 0.14 9.7500 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 10.7100 0.33%
04/09 0.035 12.3700 0.28%
總計 0.07 12.3700 0.57%

野村全球高股息基金-季配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 12.6600 0.24% 2024/05/03 12.0500 0.84%
2024/05/16 12.6300 -0.63% 2024/05/02 11.9500 -0.42%
2024/05/15 12.7100 1.84% 2024/04/30 12.0000 -1.15%
2024/05/14 12.4800 0.81% 2024/04/29 12.1400 0.41%
2024/05/13 12.3800 -0.24% 2024/04/26 12.0900 0.75%
2024/05/10 12.4100 0.24% 2024/04/25 12.0000 0.08%
2024/05/09 12.3800 0.73% 2024/04/24 11.9900 0.50%
2024/05/08 12.2900 0.57% 2024/04/23 11.9300 1.79%
2024/05/07 12.2200 0.41% 2024/04/22 11.7200 1.03%
2024/05/06 12.1700 1.00% 2024/04/19 11.6000 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/人民幣 0.24% 2.01% 7.56% 10.09% 23.63% 31.19% 16.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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