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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.8000 |
0.0300 |
0.18% |
16.67% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.8000 |
0.18% |
2024/05/03 |
15.9900 |
0.88% |
| 2024/05/16 |
16.7700 |
-0.59% |
2024/05/02 |
15.8500 |
-0.44% |
| 2024/05/15 |
16.8700 |
1.81% |
2024/04/30 |
15.9200 |
-1.18% |
| 2024/05/14 |
16.5700 |
0.85% |
2024/04/29 |
16.1100 |
0.44% |
| 2024/05/13 |
16.4300 |
-0.24% |
2024/04/26 |
16.0400 |
0.69% |
| 2024/05/10 |
16.4700 |
0.24% |
2024/04/25 |
15.9300 |
0.13% |
| 2024/05/09 |
16.4300 |
0.74% |
2024/04/24 |
15.9100 |
0.44% |
| 2024/05/08 |
16.3100 |
0.62% |
2024/04/23 |
15.8400 |
1.86% |
| 2024/05/07 |
16.2100 |
0.37% |
2024/04/22 |
15.5500 |
1.04% |
| 2024/05/06 |
16.1500 |
1.00% |
2024/04/19 |
15.3900 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
0.18% |
2.00% |
7.55% |
10.31% |
24.35% |
32.81% |
16.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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