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野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
22.0842 |
-0.0222 |
-0.10% |
7.41% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
5.13% |
19.89% |
-0.25% |
20.80% |
32.49% |
13.75% |
-28.01% |
23.87% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
22.0842 |
-0.10% |
2024/05/03 |
21.3547 |
0.56% |
| 2024/05/16 |
22.1064 |
0.34% |
2024/05/02 |
21.2359 |
0.62% |
| 2024/05/15 |
22.0318 |
1.34% |
2024/04/30 |
21.1047 |
-0.57% |
| 2024/05/14 |
21.7408 |
1.25% |
2024/04/29 |
21.2260 |
0.34% |
| 2024/05/13 |
21.4728 |
0.01% |
2024/04/26 |
21.1545 |
1.85% |
| 2024/05/10 |
21.4712 |
0.14% |
2024/04/25 |
20.7695 |
-1.61% |
| 2024/05/09 |
21.4403 |
-0.67% |
2024/04/24 |
21.1086 |
2.27% |
| 2024/05/08 |
21.5860 |
0.21% |
2024/04/23 |
20.6395 |
1.32% |
| 2024/05/07 |
21.5415 |
0.37% |
2024/04/22 |
20.3710 |
-1.72% |
| 2024/05/06 |
21.4616 |
0.50% |
2024/04/19 |
20.7266 |
-2.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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