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野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.4716 |
-0.0356 |
-0.23% |
6.27% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
4.56% |
17.46% |
-6.16% |
16.46% |
23.84% |
11.13% |
-29.40% |
15.66% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.4716 |
-0.23% |
2024/05/03 |
14.9164 |
0.61% |
| 2024/05/16 |
15.5072 |
0.64% |
2024/05/02 |
14.8263 |
0.59% |
| 2024/05/15 |
15.4092 |
1.23% |
2024/04/30 |
14.7394 |
-0.52% |
| 2024/05/14 |
15.2215 |
1.21% |
2024/04/29 |
14.8163 |
0.53% |
| 2024/05/13 |
15.0394 |
0.36% |
2024/04/26 |
14.7377 |
1.98% |
| 2024/05/10 |
14.9861 |
-0.03% |
2024/04/25 |
14.4515 |
-1.40% |
| 2024/05/09 |
14.9899 |
-0.50% |
2024/04/24 |
14.6564 |
2.37% |
| 2024/05/08 |
15.0656 |
0.00% |
2024/04/23 |
14.3173 |
1.20% |
| 2024/05/07 |
15.0654 |
0.35% |
2024/04/22 |
14.1472 |
-1.42% |
| 2024/05/06 |
15.0122 |
0.64% |
2024/04/19 |
14.3516 |
-3.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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