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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0996 |
0.0065 |
0.05% |
0.39% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
13.0996 |
0.05% |
2024/05/03 |
13.0244 |
0.21% |
| 2024/05/16 |
13.0931 |
0.10% |
2024/05/02 |
12.9977 |
0.09% |
| 2024/05/15 |
13.0799 |
0.16% |
2024/04/30 |
12.9858 |
-0.17% |
| 2024/05/14 |
13.0594 |
-0.04% |
2024/04/29 |
13.0075 |
0.17% |
| 2024/05/13 |
13.0642 |
0.06% |
2024/04/26 |
12.9853 |
0.17% |
| 2024/05/10 |
13.0561 |
-0.02% |
2024/04/25 |
12.9627 |
-0.27% |
| 2024/05/09 |
13.0586 |
-0.12% |
2024/04/24 |
12.9984 |
0.05% |
| 2024/05/08 |
13.0738 |
-0.05% |
2024/04/23 |
12.9914 |
0.33% |
| 2024/05/07 |
13.0806 |
0.23% |
2024/04/22 |
12.9492 |
0.20% |
| 2024/05/06 |
13.0512 |
0.21% |
2024/04/19 |
12.9231 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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