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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6767 |
-0.0065 |
-0.06% |
0.32% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -2.38% |
-9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.6767 |
-0.06% |
2024/05/03 |
11.6361 |
0.36% |
| 2024/05/16 |
11.6832 |
0.12% |
2024/05/02 |
11.5947 |
0.21% |
| 2024/05/15 |
11.6694 |
0.26% |
2024/04/30 |
11.5707 |
-0.15% |
| 2024/05/14 |
11.6392 |
-0.06% |
2024/04/29 |
11.5881 |
0.26% |
| 2024/05/13 |
11.6461 |
0.04% |
2024/04/26 |
11.5583 |
0.19% |
| 2024/05/10 |
11.6420 |
-0.04% |
2024/04/25 |
11.5361 |
-0.30% |
| 2024/05/09 |
11.6471 |
-0.13% |
2024/04/24 |
11.5713 |
0.04% |
| 2024/05/08 |
11.6622 |
-0.08% |
2024/04/23 |
11.5665 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
11.6721 |
0.15% |
2024/04/22 |
11.5370 |
0.19% |
| 2024/05/06 |
11.6547 |
0.16% |
2024/04/19 |
11.5156 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
-0.06% |
0.30% |
1.49% |
0.52% |
5.24% |
8.48% |
0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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