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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0479 |
0.0027 |
0.02% |
1.16% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.55% |
-6.37% |
8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.0479 |
0.02% |
2024/05/03 |
11.0321 |
0.29% |
| 2024/05/16 |
11.0452 |
-0.11% |
2024/05/02 |
10.9997 |
0.12% |
| 2024/05/15 |
11.0574 |
0.16% |
2024/04/30 |
10.9869 |
-0.17% |
| 2024/05/14 |
11.0400 |
-0.02% |
2024/04/29 |
11.0060 |
0.26% |
| 2024/05/13 |
11.0426 |
0.03% |
2024/04/26 |
10.9778 |
0.14% |
| 2024/05/10 |
11.0396 |
-0.09% |
2024/04/25 |
10.9627 |
-0.22% |
| 2024/05/09 |
11.0496 |
-0.07% |
2024/04/24 |
10.9865 |
-0.03% |
| 2024/05/08 |
11.0573 |
-0.06% |
2024/04/23 |
10.9897 |
0.19% |
| 2024/05/07 |
11.0636 |
0.17% |
2024/04/22 |
10.9684 |
0.33% |
| 2024/05/06 |
11.0446 |
0.11% |
2024/04/19 |
10.9321 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
0.02% |
0.08% |
1.20% |
1.29% |
4.35% |
7.49% |
1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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