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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.0600 |
0.0600 |
0.27% |
10.91% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.56% |
0.38% |
-0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
22.0600 |
0.27% |
2024/05/03 |
21.6800 |
0.37% |
| 2024/05/16 |
22.0000 |
-0.45% |
2024/05/02 |
21.6000 |
0.47% |
| 2024/05/15 |
22.1000 |
0.50% |
2024/04/30 |
21.5000 |
-0.97% |
| 2024/05/14 |
21.9900 |
0.41% |
2024/04/29 |
21.7100 |
0.60% |
| 2024/05/13 |
21.9000 |
-0.05% |
2024/04/26 |
21.5800 |
0.42% |
| 2024/05/10 |
21.9100 |
-0.18% |
2024/04/25 |
21.4900 |
-0.09% |
| 2024/05/09 |
21.9500 |
0.41% |
2024/04/24 |
21.5100 |
0.19% |
| 2024/05/08 |
21.8600 |
0.05% |
2024/04/23 |
21.4700 |
0.66% |
| 2024/05/07 |
21.8500 |
0.18% |
2024/04/22 |
21.3300 |
0.33% |
| 2024/05/06 |
21.8100 |
0.60% |
2024/04/19 |
21.2600 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
0.27% |
0.68% |
3.33% |
5.96% |
13.42% |
21.41% |
10.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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