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MFS全盛美國價值基金I1/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
416.3500 |
1.69 |
0.41% |
9.26% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
7.20% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
416.3500 |
0.41% |
2024/05/02 |
400.5000 |
0.19% |
2024/05/16 |
414.6600 |
0.03% |
2024/04/30 |
399.7600 |
-0.94% |
2024/05/15 |
414.5200 |
0.49% |
2024/04/29 |
403.5700 |
0.33% |
2024/05/14 |
412.4900 |
0.19% |
2024/04/26 |
402.2300 |
-0.20% |
2024/05/13 |
411.7000 |
-0.24% |
2024/04/25 |
403.0500 |
-0.04% |
2024/05/10 |
412.6800 |
1.14% |
2024/04/24 |
403.2300 |
-0.03% |
2024/05/08 |
408.0300 |
0.19% |
2024/04/23 |
403.3400 |
0.62% |
2024/05/07 |
407.2700 |
0.68% |
2024/04/22 |
400.8400 |
0.79% |
2024/05/06 |
404.5200 |
0.76% |
2024/04/19 |
397.7100 |
0.96% |
2024/05/03 |
401.4800 |
0.24% |
2024/04/18 |
393.9100 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
MFS全盛美國價值基金I1/美元 |
0.41% |
0.89% |
5.86% |
6.57% |
15.97% |
19.08% |
9.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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