MFS全盛有限償還期基金C1/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1100 0 0.00% 0.33% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.90% -1.32% -0.08% -0.08% -0.50% 3.11% 2.61% -1.91% -5.76% 3.87%

MFS全盛有限償還期基金C1/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下,尋求高額當期收益,次要投資目標是保存資本,均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合,主要是短、中存續期的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 12.1100 0.00% 2024/05/02 12.0600 0.33%
2024/05/16 12.1100 -0.08% 2024/04/30 12.0200 -0.17%
2024/05/15 12.1200 0.17% 2024/04/29 12.0400 0.08%
2024/05/14 12.1000 0.08% 2024/04/26 12.0300 0.08%
2024/05/13 12.0900 0.00% 2024/04/25 12.0200 -0.08%
2024/05/10 12.0900 0.00% 2024/04/24 12.0300 -0.08%
2024/05/08 12.0900 0.00% 2024/04/23 12.0400 0.17%
2024/05/07 12.0900 0.00% 2024/04/22 12.0200 0.00%
2024/05/06 12.0900 0.00% 2024/04/19 12.0200 0.08%
2024/05/03 12.0900 0.25% 2024/04/18 12.0100 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛有限償還期基金C1/美元 0.00% 0.17% 0.67% 0.67% 2.19% 2.63% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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