兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 116.3000 -1.1400 -0.97% 15.59% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 116.3000 -0.97% 2024/04/30 113.9400 1.43%
2024/05/16 117.4400 1.04% 2024/04/26 112.3300 0.66%
2024/05/15 116.2300 0.57% 2024/04/25 111.5900 -2.19%
2024/05/14 115.5700 -1.24% 2024/04/24 114.0900 2.77%
2024/05/13 117.0200 0.60% 2024/04/23 111.0100 0.02%
2024/05/10 116.3200 -0.29% 2024/04/22 110.9900 -1.19%
2024/05/09 116.6600 -0.09% 2024/04/19 112.3300 -3.87%
2024/05/08 116.7600 -0.71% 2024/04/18 116.8500 0.67%
2024/05/07 117.5900 2.20% 2024/04/17 116.0700 -0.47%
2024/05/02 115.0600 0.98% 2024/04/16 116.6200 -3.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 -0.97% -0.02% 0.20% 1.26% 19.75% 16.37% 15.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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