兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6646 -0.1151 -0.98% 15.77% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 11.6646 -0.98% 2024/04/30 11.4256 1.43%
2024/05/16 11.7797 1.04% 2024/04/26 11.2640 0.66%
2024/05/15 11.6588 0.58% 2024/04/25 11.1907 -2.19%
2024/05/14 11.5912 -1.24% 2024/04/24 11.4415 2.76%
2024/05/13 11.7367 0.60% 2024/04/23 11.1339 0.02%
2024/05/10 11.6663 -0.30% 2024/04/22 11.1315 -1.19%
2024/05/09 11.7011 -0.09% 2024/04/19 11.2660 -3.87%
2024/05/08 11.7111 -0.69% 2024/04/18 11.7190 0.67%
2024/05/07 11.7930 2.18% 2024/04/17 11.6415 -0.47%
2024/05/02 11.5409 1.01% 2024/04/16 11.6962 -3.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 -0.98% -0.01% 0.20% 1.29% 19.95% 16.72% 15.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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