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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.8751 |
0.0016 |
0.01% |
16.93% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
11.8751 |
0.01% |
2024/04/30 |
11.5167 |
1.43% |
2024/05/16 |
11.8735 |
1.04% |
2024/04/26 |
11.3538 |
0.66% |
2024/05/15 |
11.7516 |
0.58% |
2024/04/25 |
11.2799 |
-2.19% |
2024/05/14 |
11.6836 |
-1.24% |
2024/04/24 |
11.5327 |
2.76% |
2024/05/13 |
11.8302 |
0.60% |
2024/04/23 |
11.2225 |
0.02% |
2024/05/10 |
11.7593 |
-0.30% |
2024/04/22 |
11.2202 |
-1.19% |
2024/05/09 |
11.7944 |
-0.09% |
2024/04/19 |
11.3558 |
-3.87% |
2024/05/08 |
11.8045 |
-0.69% |
2024/04/18 |
11.8124 |
0.67% |
2024/05/07 |
11.8870 |
2.18% |
2024/04/17 |
11.7342 |
-0.47% |
2024/05/02 |
11.6329 |
1.01% |
2024/04/16 |
11.7892 |
-3.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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