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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (新加坡幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新加坡幣 |
9.3316 |
0.0221 |
0.24% |
-5.54% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
- |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/新加坡幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.3316 |
0.24% |
2024/05/03 |
9.0799 |
-1.09% |
| 2024/05/16 |
9.3095 |
1.38% |
2024/05/02 |
9.1795 |
0.22% |
| 2024/05/15 |
9.1832 |
-0.41% |
2024/04/30 |
9.1595 |
-0.40% |
| 2024/05/14 |
9.2208 |
0.01% |
2024/04/29 |
9.1963 |
0.48% |
| 2024/05/13 |
9.2203 |
-0.29% |
2024/04/26 |
9.1528 |
-0.76% |
| 2024/05/10 |
9.2470 |
0.32% |
2024/04/25 |
9.2233 |
0.08% |
| 2024/05/09 |
9.2174 |
0.42% |
2024/04/24 |
9.2159 |
1.03% |
| 2024/05/08 |
9.1785 |
0.51% |
2024/04/23 |
9.1221 |
1.74% |
| 2024/05/07 |
9.1321 |
-0.49% |
2024/04/22 |
8.9662 |
1.04% |
| 2024/05/06 |
9.1772 |
1.07% |
2024/04/19 |
8.8736 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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