兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.3818 -0.0025 -0.03% -12.97% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2663 1.25%
07/18 0.151 10.0534 1.50%
10/19 0.151 8.5183 1.77%
總計 0.4299 8.5183 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.151 9.2860 1.63%
04/18 0.151 8.1748 1.85%
總計 0.302 8.1748 3.69%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.3818 -0.03% 2024/05/03 8.1128 -0.72%
2024/05/16 8.3843 1.98% 2024/05/02 8.1714 0.36%
2024/05/15 8.2214 -0.09% 2024/04/30 8.1423 -0.35%
2024/05/14 8.2289 -0.01% 2024/04/29 8.1711 0.48%
2024/05/13 8.2295 -0.28% 2024/04/26 8.1321 -0.71%
2024/05/10 8.2528 0.47% 2024/04/25 8.1904 -0.07%
2024/05/09 8.2144 0.26% 2024/04/24 8.1963 1.23%
2024/05/08 8.1929 0.39% 2024/04/23 8.0967 1.87%
2024/05/07 8.1610 -0.56% 2024/04/22 7.9480 0.66%
2024/05/06 8.2072 1.16% 2024/04/19 7.8959 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 -0.03% 1.56% 2.53% -5.84% -4.99% -13.67% -12.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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