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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1428 |
0.0129 |
0.14% |
4.38% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.1428 |
0.14% |
2024/05/03 |
9.0495 |
-0.04% |
| 2024/05/16 |
9.1299 |
0.12% |
2024/05/02 |
9.0527 |
-0.55% |
| 2024/05/15 |
9.1186 |
-0.20% |
2024/04/30 |
9.1027 |
0.12% |
| 2024/05/14 |
9.1372 |
0.05% |
2024/04/29 |
9.0921 |
-0.25% |
| 2024/05/13 |
9.1325 |
0.13% |
2024/04/26 |
9.1146 |
0.20% |
| 2024/05/10 |
9.1206 |
0.20% |
2024/04/25 |
9.0967 |
-0.32% |
| 2024/05/09 |
9.1023 |
-0.04% |
2024/04/24 |
9.1256 |
0.16% |
| 2024/05/08 |
9.1056 |
0.08% |
2024/04/23 |
9.1108 |
0.28% |
| 2024/05/07 |
9.0986 |
0.22% |
2024/04/22 |
9.0858 |
-0.02% |
| 2024/05/06 |
9.0789 |
0.32% |
2024/04/19 |
9.0872 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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